Histoire du Fond
VL ($)
9,444 $
2026/02/27
Total des actifs nets ($)
241,3 $ millions
2026/02/28
Distributions ($)
0,1500 $ Par part
Dernier paiement 2025/12/31
Rendement (%)
6,35 % Basé sur la VL
2026/02/27
Frais de gestion2
1,25 %
| Date | VL ($) | VL +/- $ | Montant de la distribution ($) | -+/- % | Devise |
|---|---|---|---|---|---|
* Comme il s'agit d'un nouveau fonds, la cote de risque n'est qu'une estimation de Starlight Capital. En général, nous déterminons la cote de risque pour chaque fonds en conformément à la méthodologie standardisée de classification des risques du Règlement 81¯102 qui est basée sur la volatilité historique des fonds, mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du fonds. L'écart-type est une statistique courante utilisée pour mesurer la volatilité et le risque d'un investissement. Les fonds dont l'écart-type est plus élevé sont généralement considérés comme plus risqués. Tout comme les rendements historiques ne sont pas forcément indicatifs des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas forcément indicative de sa volatilité future. Vous devez savoir qu'il existe d'autres types de risques, mesurables et non mesurables.
1 Les opérations de rachat sont actuellement suspendues et le resteront jusqu'à ce que le droit de rachat spécial soit offert à la suite de la clôture de l'offre publique d'unités privilégiées de la Fiducie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la circulaire d'information de la direction datée du 13 juin 2025.
2 Net des frais de gestion courus et de toutes les dépenses du fonds. Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital ») est le gestionnaire du Mandat privé d’actions mondiales Starlight.
Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital ») est le gestionnaire d’investissement de la Global Real Assets Trust.
Les fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de rendement et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou tout autre document d'offre applicable avant d'investir. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels composés historiques nets de frais (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être faite que par le prospectus ou tout autre document d'offre applicable. La détention de parts d'une fiducie d'investissement entraîne des frais et des dépenses courants. Une fiducie d'investissement doit préparer des documents d'information contenant des informations clés sur la fiducie. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la fiducie dans ces documents. Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight associés sont des marques déposées de Starlight Group Property Holdings Inc.
Êtes-vous un investisseur qualifié?
Les mandats privés Starlight ne sont offerts qu’aux « investisseurs qualifié » ou aux termes d’une autre exemption des exigences relatives au prospectus. En cliquant sur « Accepter », vous confirmez que vous êtes un « investisseur qualifié » au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, et en Ontario, au sens de l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), complété par la définition du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, en se fondant sur le fait que votre profil d’investisseur correspond à celui de la catégorie « investisseur qualifié », tel qu’il est défini aux présentes.
L’on pourra vous attribuer le titre d’« investisseur qualifié » si :
- votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années était de plus de 200 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année; OU votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années, combiné à celui de votre conjoint, était de plus de 300 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année;
- vous, seul ou avec un conjoint, détenez des actifs financiers valant plus d’un million de dollars avant impôt, sans passif connexe (trésorerie, ou certains investissements comme des actions cotées en bourse ou des obligations qui pourraient être considérées comme des actifs liquides ou financiers); ou
- vous, seul ou avec un conjoint, détenez un actif net valant au moins 5 millions de dollars (aux fins du test de l’actif net, le calcul de l’actif total tient compte de la valeur d’une résidence personnelle de l’acheteur, et le calcul du passif total, du montant de tout passif, comme une hypothèque, en lien avec la résidence personnelle de l’acheteur).
Vous devez consulter votre conseiller financier ou tout autre conseiller, si vous le jugez nécessaire, pour déterminer si votre profil correspond à celui de la définition d’« investisseur qualifié ».
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