Profil du fonds
Prix du marché
11,22 $
Au 2024/12/03 10:50am
Symbole
SCGI
VL ($)
11,251 $
Au 2024/12/02
Distributions mensuelle
0,0477 $
Par part
RFG
Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi d’après le total des charges (à l’exclusion des frais de courtage et autres coûts de transaction) imputées au Fonds et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la part proportionnelle revenant au Fonds des charges liées aux fonds sous-jacents, le cas échéant. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence de l’actionnaire et peut être différent de 13 %.
1,26 %
Frais de gestion
0,90 %
Total des actifs nets
67,2 $ millions
2024/10/31
Fluctuation (%) de la VL
-0,515 %
2024/12/02
Rendement
5,06 % based on NAV
2024/11/30
Classification du risque *
À qui le Fonds est-il destiné?
- À l'investisseur qui cherche un équilibre entre le revenu courant et le potential
- À l'investisseur qui d'appréciation du capital à long terme
- À l'investisseur qui cherche à ajouter une diversification mondiale concrète à son portefeuille de placement
- À l'investisseur qui ne s'inquiète pas des fluctuations des cours à court terme
- À l'investisseur qui est prêt à accepter un risque moyen prévoit détenir son placement à long terme
Type d'investissement
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Valeur |
Mélange |
Croissance |
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Grandes capitalisations |
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Moyennes capitalisations |
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Petites capitalisations |
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Aperçu du fonds
Le fonds vise à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés ayant une exposition directe ou indirecte aux infrastructures.
Aperçu du FNB
CUSIP
85553Y107
Devise
CAD
Bourse
Aequitas NEO Exchange Inc.
Date de cotation
2018/10/02
Volume
2
Nombre d'émetteurs
41
Nombre total de titres
44
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Fréquence des distributions
Distributions mensuelle
Actions actives1
87
Placement minimal
Aucun placement minimal
Équipe de gestion de placement
Dennis Mitchell
Directeur général et chef des placements
Dennis Mitchell a rejoint Starlight Capital en mars 2018 en tant que directeur général et chef des placements. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des placements et a occupé des postes de direction auprès de Sprott Asset Management, à titre de vice-président principal et de gestionnaire de portefeuille principal, et à Investissements Sentry, à titre de vice-président exécutif et de chef des placements.
M. Mitchell a reçu le Brendan Wood International Canadian TopGun Award en 2009, 2010 et 2011 et le Brendan Wood International Canadian TopGun Team Leader Award en 2012. Il a également reçu le prix d'excellence Afroglobal Television pour l'entreprise en 2020 et le prix Harry Jerome President's Award de la Black Business and Professionals Association en 2021.
M. Mitchell est titulaire des titres d'analyste financier agréé (CFA) et d'évaluateur d'entreprise agréé (CBV). Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York en 2002 et un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier en 1998.
M. Mitchell siège actuellement au conseil d'administration de la Toronto Foundation et est cofondateur et directeur du Fonds de prospérité pour l'avancement des communautés noires.
Dennis Mitchell
Directeur général et chef des placements
Date d'affectation
2018-10-02
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Hisham Yakub
Gestionnaire de portefeuille principal
Hisham Yakub a rejoint Starlight Capital en février 2023 en tant que gestionnaire de portefeuille principal. Il possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement.
M. Yakub a récemment occupé un poste d'analyste des investissements et de gestionnaire de portefeuille au sein d'une société de gestion de portefeuille basée à Toronto. Il a également passé les six premières années de sa carrière professionnelle à développer des outils logiciels pour des applications de gestion de portefeuille. Il a progressé dans plusieurs fonctions au sein de l'industrie et a terminé sa carrière pré-MBA à l'Office d'investissement du RPC.
M. Yakub est titulaire des titres d'analyste financier agréé (CFA) et de gestionnaire des risques financiers. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto en 2013 et une licence en administration des affaires avec spécialisation en systèmes d'information de l'Université York.
Hisham Yakub
Gestionnaire de portefeuille principal
Date d'affectation
2023-03-13
Lire la biographie >
* Lorsqu'il s'agit d'un nouvea fonds, les cotes de risque constituent seulement une estimation de Starlight Capital. Généralement, nous déterminons la cote de risque de chaque fonds en vertu de la méthodologie de classification du risque standardisée énoncée dans le Règlement 81-102 en fonction de la volatilité historique mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du fonds. L'écart-type constitue une statistique fréquemment utilisée pour mesurer la volatilité et le risque d'un placement. Les fonds ayant un écart-type supérieur sont généralement classifiés comme plus risqués. Comme le rendement historique, qui peut ne pas être indicatif du rendement futur, la volatilité historique d'un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future. Veuillez noter que d'autres types de risque, mesurables ou non mesurables, existent également.
1La part active mesure le pourcentage des titres d'un portefeuille qui sont différents de ceux de l'indice de référence. La part active indique à quel point le gestionnaire exploite activement les occasions qui ne sont pas reflétées dans l'indice. Les indices de référence utilisés pour l'analyse sont l'indice S&P Global Infrastructure () pour le Fonds d’infrastructures mondiales Starlight et l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return () pour le Fonds d’immobilier mondial Starlight.
Des placements dans des fonds de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total annuel composé historique, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts payables par tout porteur de titres qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus ou tout autre document d'offre applicable avant d'investir. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller avant d'investir.
Les renseignements figurant sur le présent site ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être effectuée que par voie de prospectus ou d'une autre notice d'offre pertinente.
Des frais et des dépenses continus sont associés aux parts d'un fonds de placement. Le fonds de placement doit préparer des documents d'information contiennent des renseignements clés à son sujet. Vous pouvez trouver des renseignements plus détaillés sur le fonds dans ces documents.
Êtes-vous un investisseur qualifié?
Les mandats privés Starlight ne sont offerts qu’aux « investisseurs qualifié » ou aux termes d’une autre exemption des exigences relatives au prospectus. En cliquant sur « Accepter », vous confirmez que vous êtes un « investisseur qualifié » au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, et en Ontario, au sens de l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), complété par la définition du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, en se fondant sur le fait que votre profil d’investisseur correspond à celui de la catégorie « investisseur qualifié », tel qu’il est défini aux présentes.
L’on pourra vous attribuer le titre d’« investisseur qualifié » si :
- votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années était de plus de 200 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année; OU votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années, combiné à celui de votre conjoint, était de plus de 300 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année;
- vous, seul ou avec un conjoint, détenez des actifs financiers valant plus d’un million de dollars avant impôt, sans passif connexe (trésorerie, ou certains investissements comme des actions cotées en bourse ou des obligations qui pourraient être considérées comme des actifs liquides ou financiers); ou
- vous, seul ou avec un conjoint, détenez un actif net valant au moins 5 millions de dollars (aux fins du test de l’actif net, le calcul de l’actif total tient compte de la valeur d’une résidence personnelle de l’acheteur, et le calcul du passif total, du montant de tout passif, comme une hypothèque, en lien avec la résidence personnelle de l’acheteur).
Vous devez consulter votre conseiller financier ou tout autre conseiller, si vous le jugez nécessaire, pour déterminer si votre profil correspond à celui de la définition d’« investisseur qualifié ».
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- your net income before taxes exceeded $200,000 in both of the last two years and you expect to maintain at least the same level of income this year; OR Your net income before taxes, combined with that of a spouse, exceeded $300,000 in both of the last two years and you expect to maintain at least the same level of income this year;
- you, alone or together with a spouse, own financial assets worth more than $1 million before taxes but net of related liabilities (cash, or certain investments such as public equity or bonds, would be considered liquid/financial assets); or
- you, alone or together with a spouse, have net assets of at least $5 million (for the purposes of the net asset test, the calculation of total assets would include the value of a purchaser’s personal residence and the calculation of total liabilities would include the amount of any liability (such as a mortgage) in respect of the purchaser’s personal residence).
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